中美領(lǐng)導(dǎo)人見面即將如期舉行，且此前被“錯誤報道”不參與訪華的黃仁勛，也受邀來訪中國。全球最大的兩個經(jīng)濟體后續(xù)合作有望加深，權(quán)益風偏大幅上行。

5月13日，海內(nèi)外算力共振，通信和電子表現(xiàn)強勢。創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159388）收漲4.7%，半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）收漲4.1%，計算機ETF（512760）收漲3.91%，通信ETF（515880）收漲3.73%。

來源：WIND

消息面上，路透社報道，中國存儲巨頭長江存儲科技計劃于6月中旬提交IPO材料。此外，長鑫上市的預(yù)期也有所加強。兩大國產(chǎn)存儲標桿企業(yè)先后對接資本市場，再度提振板塊情緒。半導(dǎo)體設(shè)備，目前核心還是存儲擴產(chǎn)和兩存上市邏輯。此外近期美股存儲龍頭持續(xù)超預(yù)期，存儲的供需緊張或維持到2028年。存儲產(chǎn)品Q2漲價幅度超出市場預(yù)期之后，Q3的漲價幅度也可能上調(diào)，或一直拉動存儲擴產(chǎn)信心上揚。Q3兩存上市和存儲下單節(jié)點密集，但短期可能也需關(guān)注兌現(xiàn)風險，有興趣的投資者可持續(xù)關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）。

通信方面，要站在光里。AI推動互聯(lián)需求快速上行，光的市場規(guī)模在2026年/2027年有望維持倍增，2028年/2029年仍有望維持高雙位數(shù)增速，業(yè)績景氣支撐強勁。盡管短期漲幅較大，但是4月以來的通信行情主要是由一季報業(yè)績提振和對未來業(yè)績預(yù)期上修推動，市場在估值上一直很謹慎，結(jié)構(gòu)上相對比較健康。不過還是提醒大家注意短期波動風險，分批布局通信ETF（515880）或有更佳體驗。

風險提示：

投資人應(yīng)當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

無論是股票ETF/LOF基金，都是屬于較高預(yù)期風險和預(yù)期收益的證券投資基金品種，其預(yù)期收益及預(yù)期風險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。

基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板股票，會面臨因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，提請投資者注意。

板塊/基金短期漲跌幅列示僅作為文章分析觀點之輔助材料，僅供參考，不構(gòu)成對基金業(yè)績的保證。

文中提及個股短期業(yè)績僅供參考，不構(gòu)成股票推薦，也不構(gòu)成對基金業(yè)績的預(yù)測和保證。

以上觀點僅供參考，不構(gòu)成投資建議或承諾。如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品，請您關(guān)注投資者適當性管理相關(guān)規(guī)定、提前做好風險測評，并根據(jù)您自身的風險承受能力購買與之相匹配的風險等級的基金產(chǎn)品。基金有風險，投資需謹慎。