5月6日，集成電路ETF（159546）漲8.69%，信創(chuàng)ETF（159537）漲7.78%，科創(chuàng)芯片設(shè)計ETF（589260）、芯片ETF（512760）漲超6%。五一假期期間海外存儲芯片巨頭接連大漲，韓國部分芯片權(quán)重股和美股存儲芯片等股票均創(chuàng)歷史新高，推動國內(nèi)半導(dǎo)體板塊集體爆發(fā)。

存儲方面，TrendForce最新預(yù)測2026Q2 DRAM和NAND合約價將分別暴漲58%~63%和70%~75%；閃迪FY2026Q3營業(yè)總收入59.50億美元，同比增長251%；歸母凈利潤達(dá)36.15億美元，同比增長287%。長協(xié)訂單反應(yīng)需求強(qiáng)勁。假期期間閃迪、美光、海力士大漲。

CPU方面，Agent滲透持續(xù)提升配比，當(dāng)下依舊有較強(qiáng)彈性，假期期間Intel強(qiáng)勢。

GPU方面，全球AI capex持續(xù)提升，2026年約為8000億美元，2027年約為1.13億美元，持續(xù)高速增長。國內(nèi)傳字節(jié)提升capex。

半導(dǎo)體設(shè)備方面，路透報道美國禁止向國內(nèi)某代工大廠運(yùn)輸特定設(shè)備。

展望后市，國產(chǎn)算力空間廣大，后續(xù)仍有較強(qiáng)預(yù)期差。投資方向上，對于芯片設(shè)計，前期積壓需求釋放，國產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)大廠Capex或超預(yù)期，今年國產(chǎn)GPU鏈條業(yè)績驅(qū)動有望加速，感興趣的小伙伴可關(guān)注科創(chuàng)芯片ETF（589100）、科創(chuàng)芯片設(shè)計ETF（589260）、信創(chuàng)ETF（159537）等。對于半導(dǎo)體設(shè)備，存儲漲價、兩存擴(kuò)產(chǎn)等敘事持續(xù)，仍可持續(xù)關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）。

半導(dǎo)體板塊后續(xù)有望與海外算力共舞，不過短期漲幅較多，可能有波動風(fēng)險，感興趣的小伙伴或可逢低布局。

風(fēng)險提示：

投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

無論是股票ETF/LOF基金，都是屬于較高預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益的證券投資基金品種，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。

基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板股票，會面臨因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，提請投資者注意。

板塊/基金短期漲跌幅列示僅作為文章分析觀點(diǎn)之輔助材料，僅供參考，不構(gòu)成對基金業(yè)績的保證。

文中提及個股短期業(yè)績僅供參考，不構(gòu)成股票推薦，也不構(gòu)成對基金業(yè)績的預(yù)測和保證。

以上觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議或承諾。如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品，請您關(guān)注投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定、提前做好風(fēng)險測評，并根據(jù)您自身的風(fēng)險承受能力購買與之相匹配的風(fēng)險等級的基金產(chǎn)品。基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。