7月8日早盤，A股全線上行，電子、傳媒、建筑材料、通信、有色金屬等行業(yè)漲幅居前。近期自主可控主題升溫，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）漲幅近1%。指數(shù)成分股中，和林微納、安集科技、艾森股份、中微公司、耐科裝備等漲幅居前。

首創(chuàng)證券認(rèn)為，中美關(guān)系變量不改變半導(dǎo)體制造自主可控的底層邏輯，我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率仍有提升空間，建議關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備板塊。在政策支持下，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈有望通過橫向品類擴(kuò)張和縱向技術(shù)互補(bǔ)的雙軌整合，加速行業(yè)集中度提升與全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力重構(gòu)，龍頭企業(yè)有望憑借資金規(guī)模優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)。

公開信息顯示，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導(dǎo)體設(shè)備和半導(dǎo)體材料細(xì)分領(lǐng)域的硬科技公司。半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國(guó)產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國(guó)產(chǎn)化率較低、國(guó)產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求擴(kuò)張、科技重組并購(gòu)浪潮、光刻機(jī)技術(shù)進(jìn)展。